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Subsistema: Finanzas
Presea ERP brinda un ambiente de análisis de la situación financiera de la empresa en relación con sus ingresos y gastos proyectados. Permite administrar cobranzas y pagos, manejar las diferentes carteras de valores considerando vencimientos, fechas de acreditación, etc. Presenta un cuadro de cashflow con manejo de diferentes escenarios: teórico, realista, optimista, pesimista, etc.
Operaciones:
  • Imputaciones y canje entre las distintas carteras de valores:
  • Cheques, tarjetas, documentos propios y de terceros.
  • Documentos descontados.
  • Cuentas Corrientes Bancarias y Cajas de Ahorro.
  • Plazos Fijos.
  • Títulos y Valores.
  • Monedas extranjeras, etc.
  • Depósitos, Acreditaciones, Rechazos considerando el tiempo de acreditación de los cheques según su plaza.
  • Cierres de caja abiertos y cerrados, arqueos y movimientos de Fondo Fijo.
  • Conciliación Bancaria, manual y contra extractos.
  • Circuito de Presentación y cobro de tarjetas de crédito teniendo en cuenta las cuotas y los días de acreditación a partir de la fecha de presentación, el cálculo y el registro de descuentos y los gastos e impuestos relacionados a esta operatoria. Conciliación manual y automática de tarjetas de crédito.

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Medios de pago:
  • Efectivo.
  • Cheques.
  • Cuentas Corrientes Bancarias, con impresión automática de los valores propios.
  • Moneda Extranjera.
  • Documentos.
  • Facturas de crédito.
  • Cajas de Ahorro.
  • Plazos Fijos.
  • Títulos y Valores.
  • Otras carteras que haya definido la propia Empresa (bonos, tickets, etc.).
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Comprobantes de Retención
Presea ERP genera automáticamente los comprobantes por las Retenciones practicadas en los pagos agilizando las tareas de liquidaciones de impuestos.
Seguimiento de tickets
Se puede realizar el seguimiento de la facturación con tickets.
Proyecciones y seguimientos
Permite el ingreso de proyecciones de ingresos, egresos, compras y ventas, pudiendo seguir y controlar lo proyectado contra lo real.
Situación Patrimonial
Presea ERP posibilita conocer en tiempo real la situación patrimonial de su empresa, elegir los ítems a considerar y obtener el detalle de los saldos de dichos conceptos.
Consultas y Listados
Ofrece gran variedad de consultas y listados de los Movimientos Financieros:
  • Consulta histórica de Imputaciones Financieras.
  • Liquidaciones y Minutas de Pago.
  • Listado de cheques y valores, filtrando por sus diferentes estados: cartera, depositado, cedido a proveedor, etc.
  • Listados de cierres y conciliaciones.
  • Otros.
Se puede acceder a todos ellos por rangos de fecha, operador responsable de la operación, cajas o grupos de cajas, tipo de movimiento y obtener vistas sumarias o detalladas de los mismos.
Cash Flow
En base a vencimientos y acreditaciones es posible evaluar la situación financiera al día de su empresa y su variación/proyección en el tiempo.
Al igual que en el informe anterior, la petición de un Cash Flow se configura a la medida de cada usuario, con la elección de cada uno de los ítems (incluye información de todos los circuitos) y selección del rango de fechas del período a evaluar y la cantidad de días a agrupar.
También es posible generar reglas para la visualización del mismo, modificando la visualización en cuanto a la fecha, al importe y/o a porcentajes.
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